Rentelasten externe financiering en renteresultaat
In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.
Overzicht rentelasten externe financiering (x 1.000 euro) | Bedrag | Bedrag |
|---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering |
| 35.278 |
Externe rentebaten |
| 13.589 |
Totaal door te rekenen externe rente |
| 21.689 |
Rente door te berekenen aan grondexploitaties | 1.651 |
|
Rente van projectfinanciering | 2.693 |
|
Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties) |
| 4.344 |
Saldo door te rekenen externe rente (A) |
| 17.345 |
Rente over eigen vermogen (B) |
| 2.579 |
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C) |
| 500 |
Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C) |
| 20.424 |
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) |
| 18.503 |
Renteresultaat op het taakveld Treasury |
| 1.921 |
Leningen voor derden worden specifiek uit de markt aangetrokken en soms met een opslag door-verstrekt. De externe baten bestaan voornamelijk uit de ontvangen rente van de Woningbouwcorporaties en Meerstad.
De rente aan de grondexploitaties is doorberekend op basis van de stand per 1 januari 2017 en het in de begroting vastgestelde percentage van 2,15%. De BBV schrijft deze werkwijze voor.
De projectfinanciering betreft de aan de bovenwijkse voorzieningen Meerstad toegerekende rente.